中弘股份屡次债务违约：曾涉徐翔案海南多项目已叫停
2018-05-09 21:43:48 来源: 财经新闻网
凤凰网财经5月9日讯（彭彬 杨越欣）曾涉徐翔案的中弘股份已发生多次债务违约。5月8日晚间，中弘股股份发布公告称，截止2017年底，中弘股份累计新增借款103.68亿元，累积借款达到283.36亿元，新增借款占2016年经审计净资产（102.1亿元）的比例超过100%。
据中弘股份在4月24日披露的《关于新增债务逾期的公告》显示，截止2017年底，中弘股份长期借款余额为151.78亿元，累计新增64.90亿元，占2016年经审计净资产比例为63.56%；短期借款余额为47.56亿元，27.57亿元，占2016年净资产比例为27.01%；其中，一年内到期的长期借款余额为40.27亿元，累计新增5.63亿元，占2016年净资产比例为5.51%。
长期以来，中弘公司对资本运作颇为热心，曾经卷入徐翔案。公司多次宣布收购矿业资产、进军手游业务、建设影视产业园区的信息。公司多元化也遇到诸多波折，其中公司重点打造海南如意岛等多个项目已叫停。
祸不单行的是，与中弘股份关系密切的中国华融董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，这或许会影响公司正在进行的重组。
募集资金被挪用尚未归还
5月9日晚间，中弘股份发布公告称，截止本公告日，尚余257,834万元用于暂时补流的募集资金尚未归还到募集资金专户。公司已积极拟定措施筹措资金归还暂时用于暂时补充流动资金的募集资金，但上述募集资金的归还依然存在不确定性。、
回查公告发现，2017年4月27日，中弘控股股第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中不超过83500万元的闲置募集资金和2015年非公开发行股票募集资金中不超过184500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
中弘股份挪用募集资金也引发深交所关注。深交所要求中弘股份详细说明前述暂时补充流动资金的26.8亿元募集资金的具体使用情况，包括但不限于具体投向、投出及计划收回时间、投入项目进展及收益情况（如有）等，是否用于与主营业务相关的经营活动，并说明截至目前实际收回资金情况，是否存在到期不能收回的风险。
5月9日晚间，中弘股份回应深交所询问。公司称，在公司董事会和监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司于2017年4月27日将26.80亿元募集资金由募集资金专户划转至公司基本户。其资金用途为偿还短期拆借资金、支付土地款、兑付16弘债02利息及偿还项目借款。
对此，中弘股份解释称，2017年公司的房地产业务受到国家房地产调控政策的影响，特别是受北京3.17商办项目（商住房）调控政策的影响，公司御马坊项目和夏各庄项目（商业部分）销售困难，且2016年度已销售的御马坊项目在2017年和2018年一季度大量退房，其他区域项目与上年同期相比销售收入也大幅下滑，导致公司的2017年房产销售收入大幅下滑。同时，公司所属境外公司（包括中玺国际、KEE、亚洲旅游等）2017年亏损较大。2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-25.11亿元，亏损较大。因而，对公司现金流产生重大不利影响。
2017年公司的房地产业务受到国家房地产调控政策的影响，特别是受北京3.17商办项目（商住房）调控政策的影响，公司御马坊项目和夏各庄项目（商业部分）销售困难，且2016年度已销售的御马坊项目在2017年和2018年一季度大量退房，其他区域项目与上年同期相比销售收入也大幅下滑，导致公司的2017年房产销售收入大幅下滑。同时，公司所属境外公司（包括中玺国际、KEE、亚洲旅游等）2017年亏损较大。2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-25.11亿元，亏损较大。因而，对公司现金流产生重大不利影响。
多次出现债务违约
受高额债务影响，中弘股份在2017年的业绩表现惨淡。中弘股份发布的2017年财报显示，当年营业收入为10.16亿元，比上年同期减少77.18%；净亏损为25.11亿元，同比减少多达1699.01%；基本每股收益-0.30元；每股净资产0.87元。2018年一季度，公司再度亏损3.15亿元，更是比上年同期减少3621.71%。
中弘股份在年报中对亏损原因做出的解释是，2017年3月出台的商办项目（商住房）调控政策，对公司项目的销售收入大幅下滑。例如，北京御马坊一直是中弘股份的明星项目，2016年9月商住部分开始对外销售时，御马坊项目的销售成绩曾一度冲到北京商住项目销售排名第一。但是受到北京商办项目(商住房)调控政策的影响，商办类项目被限售停贷，御马坊项目销售陷入停滞，并且出现大量已购房业主选择退房的局面，对中弘股份的销售业绩造成巨大影响。
业绩锐减、项目暂停更加不利于公司偿还借款。深交所4月26日发布的公告称，中弘股份及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额11.15亿元，累计逾期债务合计达到22.7亿元，公司的正常偿债能力已出现问题。对此，中弘股份的回应是，“公司下属子公司较多，债务逾期相关情况的全面核实不能在规定期限内完成”。
实际上，中弘股份遇到债务违约已经不是第一次。2016年7月14日，御马坊置业曾与中山证券、成都银行金堂支行签署《委托贷款借款合同》，借得贷款11.99亿元。但是一年多后，中弘股份仅偿还了累计3.99亿元的贷款本金及对应利息。对此法院最后裁定，冻结、划拨御马坊置业、中弘股份，及董事长王永红的银行存款8.0698亿元，并查封、拍卖了中弘弘毅持有的御马坊置业51%的股权及其派生权益。
2018年1月2日，中弘股份公告称，因为对外提供20000万元的债务本金及利息1350万元担保逾期，公司控股股东中弘集团持有的公司全部股份被司法冻结。3月16日，中弘股份再次发布公告，公司及下属控股子公司累计逾期债务合计金额为115557万元，公司及下属控股子公司作为被告涉及的诉讼合计涉案金额为226857万元，全部属于各类借款合同纠纷。
海南多个项目折戟
根据凤凰网财经的梳理，1995年，中弘股份的实际控制人王永红在北京创立中弘卓立集团。2000年，王永红以极低价格在北京常营乡附近购买600亩土地，2008年开发为中弘国际商务花园，也就是著名的北京像素。随着土地价值的迅速攀升，北京像素项目给中弘带来至少50亿元的利润，成为王永红在地产行业挖到的第一桶金。
2010年，中弘卓立集团借壳*ST科苑上市，更名为中弘股份，并开始向旅游产业转型扩张。2015年，中弘股份提出“A+3”战略，即A股布局一家上市公司，同时在境外布局三家公司。10月，中弘股份间接持有的境外全资子公司收购卓高国际66.10%股权，又接连收购三家海外上市公司，分别是一家围绕互联网金融做物业营销的公司，一家在线旅游上市公司，和一家品牌运营管理公司。这三家公司2017年都出现亏损，使中弘股份的财务危机雪上加霜。
资本体系搭建完成后，中弘又开始了一系列的大规模投资开发计划。王永红提出“1+x”的发展战略，试图在立足北京的基础上，同时在海南、山东、浙江、云南、吉林等全国多个省市开放投资项目。
不过，公司多个项目折戟，2016年，中弘股份旗下的中弘弘熹以4.35亿元收购国之杰公司所持有的三亚小洲岛公司59%股权，投入26.4亿元开发三亚小洲岛项目。但为落实中央第四环境保护督察组整改要求，三亚市对该项目进行了拆除。
今年3月8日，中弘股份公告称，全资子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司开发的如意岛项目，原计划总投资129亿元，截至2017年底，实际已投资金额44.9亿元。但为配合落实海南省环境保护督查小组工作相关文件精神，海口市海洋和渔业局在2018年1月5日对辖区内的所有填围海项目下发通知，实施“双暂停”（暂停施工、暂停营业），如意岛项目被暂停。
据杭州日报报道，2014年7月4日，中弘股份与上海电影集团影视文化投资发展有限公司共同出资，成立浙江新奇世界影视文化投资有限公司，注册资本1亿元，并计划投资170亿元打造上影影视文化(安吉)产业园项目，建设影视拍摄基地及后期制作中心、上影博物馆、上影安吉电影学院、影视主题公园等。但据新京报报道，到2018年3月，因为中弘股份拖欠施工方浙江中屹建设集团有限公司资金六千万左右，项目已经暂停。
赖小民被调查或影响公司重组
面对债务缠身，业务陷入困境，中弘股份选择进行重组。2018年3月19日，中弘集团与深圳港桥股权投资基金管理有限公司签署《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议》，目的是帮助中弘集团盘活资产、偿还债务，使其恢复正常的生产经营。根据协议，港桥投资将联合其他合伙人发起设立一支私募股权投资基金，向境内外合格投资者定向募集不超过200亿元，重组基金的期限为3年。
虽然中国港桥与国内资产管理巨头“华融系”有密切联系，资本雄厚，但目前与中弘股份的重组进程仍不明朗。参与重组的公司实际控制人王永红，目前也引起证监局关注。5月8日，安徽证监局向中弘股份下发行政监管措施决定书，称“公司内部控制存在重大缺陷，实控人王永红凌驾于公司内部控制之上，干预公司经营管理，直接决策公司的重大事项，董事会、监事会及管理层难以发挥应有的作用，导致公司在大额资金管理、对外投资等方面存在未履行董事会和股东大会审批程序的情形，并且当该事项发生后，公司未及时进行披露。”
事实上在此之前，中弘股份就存在王永红越过公司干预资金管理的行为。审计报告显示，2017年11月30日，中弘股份与三亚鹿回头旅游区开发有限公司、海南新佳旅业开发有限公司签订股权收购框架协议，并按协议于2017年12月28日预付收购款61.5亿元。但是，这笔转让款并未按照公司规定程序通过董事会、股东大会审批，也给中弘股份留下了巨额预付款无法确定的隐患。
4月17日，据中央纪委国家监委网站消息，中国华融党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
有市场传言，赖小民被查或是事起中弘股份（000979.SZ）、天元锰业与中国华融的业务往来。
中弘股份还曾卷入徐翔案。中国证券投资基金业协发布的一份纪律处分决定书显示， 中弘股份是徐翔案涉及的13家上市公司之一，中弘股份时任董事长王永红、董秘金某被列入23名上市公司高管之中。
