“绿档”房企弘阳地产正式官宣违约！
2022-08-16 09:27:39 来源: 财经新闻网
来源：上海信托圈
导读：持续保持“三道红线”绿档的弘阳地产在勉强支撑到今年8月后，最终未能继续兑付到期债务，于近日官宣美元债利息违约。
持续保持“三道红线”绿档的弘阳地产在勉强支撑到今年8月后，最终未能继续兑付到期债务，于近日官宣美元债利息违约。进入8月，房企违约频率几乎一周一个，此前违约的龙光集团、禹洲集团均是绿档房企。
8月11日晚间，弘阳地产发布盈利预警，上半年公司亏损净额在3.5亿元至4.5亿元之间；同时宣布，预计不能按期支付“弘阳地产7.3% N20250113”债券的利息，并委托委任海通国际证券有限公司作为其财务顾问、年利达律师事务所作为其法律顾问，与债权人沟通寻求债务整体解决方案。
令人不解的是，今年初弘阳地产表示自有资金可覆盖短期债务。
美元债、商票集中违约
弘阳地产表示，亏损原因主要在于房地产行业的整体市场规模下行，弘阳地产期内纳入结算的项目销售毛利较低；受新冠疫情的持续暴发影响，弘阳地产开发项目售价未及预期，投资性物业出租率及租金收入有所下降；2021年中报期内，非经常性损益公允价值评估预计发生减值，基于谨慎性原则计提的存货跌价准备形成的资产减值损失预计增加；弘阳地产美元债因人民币对美元贬值产生较大汇兑损失。
此外，公司尽最大努力履行其债务责任。自2022年1月1日以来直至2022年6月30日，公司积极管理和偿付各项债务，偿付债务所减少的本金额，加上支付的利息，金额约15.23亿美元，其中境外债务占6.16亿美元。公司在此期间偿付的境外债务包括于2022年4月到期的4.5亿美元9.95%优先票据及其最后一期利息。
尽管公司已尽不懈努力积极管理其所有债务项下的风险，仍面临重大压力。公司有若干即将到期的境外优先票据及银行贷款，而公司无法保证其将能够履行偿付义务，包括到期时或于相关宽限期内偿还本金及利息。
上述这笔美元票据“弘阳地产 7.3% N20250113”本金3.5亿美元，2021年1月14日上市，到期日为2025年1月13日，票面利率7.3%，每半年支付一次利息，最近一期到期付息日为7月13日，宽限期结束日为8月12日。弘阳地产已表示不能按期支付相关利息。
而另一笔股份代号40126.HK的4.55亿美元优先票据的到期付息日为7月16日，也将于近日结束30天宽限期，目前尚未看到弘阳地产支付利息的消息。
上海票据交所显示，截至2022年7月31日持续逾期名单中，弘阳置地（集团）有限公司下属公司安庆弘阳置业有限公司、诸暨弘阳房地产开发有限公司、徐州新城弘阳房地产开发有限公司榜上有名。
根据上海票据交所说明，出现在上述名单中的企业，是自2022年2月1日至2022年7月31日出现3次以上付款逾期，且截至2022年7月31日有逾期余额或2022年7月当月出现付款逾期的承兑人。
截至2021年底，弘阳地产拥有现金及银行结余约为160.4亿元，其中受限制现金11.0亿元，已质押存款约10.5亿元。总负债约为341.3亿元，1年内到期债务约为113.87亿元。现金短债比（现金及银行结余除以短期借贷）约为1.41倍。即使扣除上半年用于偿债的15.23亿美元（按8月12日汇率兑换人民币约为102.57亿元），非受限资金也还剩余约36.33亿元。
刚过年中，弘阳地产突然违约，可能跟融资受限与销售回现大幅下降有关。
距离“千亿”仅差临门一脚
明星高管陆续离职
弘阳地产于2018年在香港主板上市，是一家以商业运营、地产开发、物业服务三位一体协同发展的多元化、综合型集团，总部位于江苏南京。截至2021年底，弘阳地产全年销售额872.2亿元。总土地储备为1878万平米，已经连续三年江苏土储维持在50%以上。
2017年，弘阳老板曾焕沙提出过“2020战略”，计划在2020年实现千亿目标。为了实现目标，曾焕沙曾陆续请来了大批明星经理人，以期助力弘阳跨进千亿俱乐部，包括张良、蒋达强、罗艳兵、陈彬、邹高武、鄂宇、何爱华、邹俊、徐佳彦、林晨在内的九名高管宣布入职，蒋达强、陈彬、邹高武均来自旭辉控股。
然而，这个团队仅仅合作了一年多便走向了分裂。
美元债违约前夕，行政总裁袁春离职，在他之前，何捷、张良、蒋达强等弘阳地产一众高管也相继离去。
责任编辑：张靖笛