年末将至，公募谁能“拔得头筹”，已有10只翻倍“基”

2020-12-14 20:16:09 来源: 作者:

　　　　12月14日，魔幻2020结束还有两周多，公募基金“冠军之座”花落谁家也进入最后的决战时刻。截至目前，Choice数据显示，年内净值增长率超过100%的共有10只基金(各份额合并统计)，10只基金普通股票型基金2只、偏股混合型基金5只、灵活配置型基金3只。

　　可以看出，年内权益市场的火热不止体现在新基发行之上，还体现在最终收益率之上。

　　对比排名前三的基金，可看出百分点相差并不是很大，业内人士表示，重仓股表现或将成为公募基金2020年度重要决胜因素。

　　临近年末，冠军之路竞争激烈

　　今年以来，权益类基金赚钱效应明显，平均收益率超过30%，超过多个主流指数。具体来看，截至12月14日，已有10只产品年内收益率翻番(各份额合并统计，下同)，还有17只(各份额合并统计)的收益率在90%至100%之间，可以说年末竞争激烈。

　　Choice数据显示，截至12月14日，广发高端制造股票A、农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、工银中小盘混合、诺德价值优势混合、诺德周期策略混合、工银战略新兴产业混合A/C、工银信息产业混合、工银战略转型股票等10只主动权权益基金收益率超过100%。

　　年内净值增长率排行前十名

　　证券名称

　　年内净值增长率%

　　投资类型(二级分类)

　　基金成立日

　　最新规模/亿元

　　基金经理(现任)

　　广发高端制造股票A

　　123.68

　　普通股票型基金

　　2017-09-01

　　71.04

　　孙迪、郑澄然

　　农银工业4.0混合

　　119.78

　　灵活配置型基金

　　2015-08-13

　　6.49

　　赵诣

　　农银新能源主题

　　117.77

　　灵活配置型基金

　　2016-03-29

　　20.68

　　赵诣

　　农银研究精选混合

　　112.43

　　灵活配置型基金

　　2013-11-05

　　11.23

　　赵诣

　　工银中小盘混合

　　106.47

　　偏股混合型基金

　　2010-02-10

　　6.75

　　黄安乐

　　诺德价值优势混合

　　105.92

　　偏股混合型基金

　　2007-04-19

　　24.13

　　罗世锋

　　诺德周期策略混合

　　104.60

　　偏股混合型基金

　　2012-03-21

　　6.72

　　罗世锋

　　工银战略新兴产业混合A

　　104.59

　　偏股混合型基金

　　2019-04-24

　　1.71

　　杜洋、夏雨

　　工银战略新兴产业混合C

　　103.81

　　偏股混合型基金

　　2019-04-24

　　1.75

　　杜洋、夏雨

　　工银信息产业混合

　　100.71

　　偏股混合型基金

　　2013-11-11

　　11.18

　　单文

　　工银战略转型股票

　　100.34

　　普通股票型基金

　　2015-02-16

　　26.14

　　杜洋

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　各个基金之间，年内业绩差距都不大。截至目前排名第1的是广发高端制造股票A年内净值增长率为123.68%，排名第2的农银工业4.0混合年内净值增长率为119.78，二者相差3.90%。而排名第3的农银新能源主题年内净值增长率为117.77%，与第2名相差2.01%，而与第一名也仅相差5.91%。

　　此外，排名第1的是广发高端制造股票A与排名第10的工银战略转型股票二者相差23.35%，排名第2的农银工业4.0混合与排名第9的工银信息产业混合二者相差19.07%。

　　从上述截至12月14日年内基金净值率来看，目前位居第一的广发高端制造股票A并无太大劣势，但是对比11月30日、12月7日、12月14日的年内净值率变化情况，可看出广发高端制造股票A“危机”。

　　12月14日排名前十基金，净值增长率各时间段对比

　　证券代码

　　证券名称

　　截至11月30日年内净值增长率%

　　截至12月7日年内净值增长率%

　　截至12月14日年内净值增长率%

　　004997.OF

　　广发高端制造股票A

　　126.28

　　124.31

　　123.68

　　001606.OF

　　农银工业4.0混合

　　113.58

　　119.22

　　119.78

　　002190.OF

　　农银新能源主题

　　110.76

　　116.03

　　117.77

　　000336.OF

　　农银研究精选混合

　　109.15

　　113.88

　　112.43

　　481010.OF

　　工银中小盘混合

　　93.73

　　102.13

　　106.47

　　570001.OF

　　诺德价值优势混合

　　94.00

　　104.83

　　105.92

　　570008.OF

　　诺德周期策略混合

　　92.67

　　103.55

　　104.60

　　006615.OF

　　工银战略新兴产业混合A

　　101.16

　　104.90

　　104.59

　　006616.OF

　　工银战略新兴产业混合C

　　100.42

　　104.13

　　103.81

　　000263.OF

　　工银信息产业混合

　　95.01

　　102.34

　　100.71

　　000991.OF

　　工银战略转型股票

　　104.04

　　103.97

　　100.34

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　Choice数据显示，截至11月30日、12月7日、12月14日广发高端制造股票A年内净值增长率分别为：126.28%、124.31%、123.68%，呈“下滑”趋势。而相对的农银工业4.0混合三个日期年内净值增长率分别为：113.58%、119.22%、119.78%，呈“上升”趋势。

　　同时还值得注意的有工银战略转型股票，目前其和广发高端制造股票A一样，在三个截至日年内净值增长率呈“下滑”趋势。

　　从基金个体来看，上述每只基金可谓竞争激烈，而从背后的基金经理来看同样如此。前十基金基金经理分别为：孙迪、郑澄然;赵诣;赵诣;赵诣;黄安乐;罗世锋;罗世锋;杜洋、夏雨;杜洋、夏雨;单文;杜洋。

　　其中，值得注意的是农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合基金经理均为赵诣。诺德价值优势混合、诺德周期策略混合均为罗世。工银战略新兴产业混合A/C、工银战略转型股票均有杜洋参与。

　　可以看出业绩相差不大，或也与排名靠前的基金中，多只产品基金经理相同有关，毕竟一位基金经理旗下管理的产品，大几率会持有相同的股票。

　　重仓股，或成年末排名战关键因素

　　观察排名靠前的基金，可看出年内基金多为新能源、光伏等行业主题基金，上半年“火热”的医药主题基金下半年退场。年终排名进入关键时刻，重仓股的表现非常重要。

　　首先，截至三季度末广发高端制造股票A前十大重仓分别是：隆基股份、锦浪科技、通威股份、美的集团、阳光电源、万盛股份、北方华创、荣盛石化、桐昆股份、韦尔股份。其中隆基股份、锦浪科技等为新能源板块个股。基金经理孙迪、郑澄然表示，“十四五规划”将会是市场关注的重点，有望成为四季度投资的主旋律。

　　对比二季度，广发高端制造股票A主动调仓非常明显，三季度十大重仓股换掉6只，加仓通威股份、隆基股份等行业龙头。

　　广发高端制造股票A第2、3季度十大重仓股

　　二季度

　　三季度

　　隆基股份

　　隆基股份

　　锦浪科技

　　亿纬锂能

　　通威股份

　　通威股份

　　美的集团

　　锦浪科技

　　阳光电源

　　阳光电源

　　万盛股份

　　爱旭股份

　　北方华创

　　东方日升

　　荣盛石化

　　宁德时代

　　桐昆股份

　　三花智控

　　韦尔股份

　　风华高科

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　其次，截至三季度末农银工业4.0混合前十大重仓分别是：宁德时代、应流股份、振华科技、通威股份、隆基股份、赣锋锂业、璞泰来、新宙邦、新泉股份、天赐材料。其中宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业、新宙邦等为新能源产业链个股。三季报中，基金经理赵诣表示四季度更加关注增量方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。基金组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

　　值得注意的是，排名第3、4的农银新能源主题、农银研究精选混合同为基金经理赵诣旗下管理产品。观察各自十大重仓股发现配置基本相同，农银新能源主题十大重仓股中并无新泉股份、出现当升科技身影;农银研究精选混合十大重仓股中并无天赐材料、出现老百姓身影。

　　对比二季度，农银工业4.0混合并无大幅度调仓，三季度十大重仓股仅换掉科达利、金山办公2只，以新泉股份、天赐材料取而代之。

　　农银工业4.0混合第2、3季度十大重仓股

　　二季度

　　三季度

　　应流股份

　　宁德时代

　　隆基股份

　　应流股份

　　通威股份

　　振华科技

　　宁德时代

　　通威股份

　　璞泰来

　　隆基股份

　　赣锋锂业

　　赣锋锂业

　　振华科技

　　璞泰来

　　新宙邦

　　新宙邦

　　科达利

　　新泉股份

　　金山办公

　　天赐材料

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　基金经理四季度观点，透露配置方向

　　基金经理郑澄然认为，明年市场有两条主线，顺着主线可以找到机会，一是经济复苏，二是“十四五”规划开局，科技、制造业转型升级的高端制造等值得关注。

　　基金经理赵诣赵诣表示，之前“消费+科技”的成长股与“周期+金融”的价值股的估值差和涨幅差距较大，随着经济增速预期转好，市场将出现一个再平衡的过程。相关三季报中表示，四季度组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

　　基金经理孙迪认为，明年特别是上半年，全球经济同步复苏是较为确定的事情，盈利可能是市场主要向上的驱动因素，相对看好一些供需结构改善、盈利趋势向上的顺周期和高景气度的方向，包括金融、化工、可选消费、新能源、军工等。对于一些今年涨幅较大、估值在历史较高分位数的消费、医药、科技等板块，如果估值在近期能够得到较好的消化，明年可能继续会有不错的机会。

　　基金经理罗世锋则看好餐饮产业链、医疗保健、光伏产业链、新能源汽车等细分领域。这些领域仍然处于高景气度状态，从中长期角度来看具备较高的投资价值。

　　近期，上述相关基金公司值得注意的是，近日广发证券发布公告，广发基金总经理林传辉担任广发证券总经理。随之广发基金也发布公告称，林传辉离任公司总经理，由原副总经理王凡出任广发基金总经理。

　　此外，11月6日农银汇理基金发布高级管理人员变更公告，新任石永惠为石永惠首席信息官。据悉石永惠先后任中国农业银行资产负债管理部副总经理、中国农业银行重庆市分行副行长、中国农业银行采购中心总经理，2020年6月起于农银汇理基金管理有限公司任职，2020年9月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理。

　　头图来源：图虫

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