中信建投基金旗下最后一只ETF进入清算，广发基金剩余22只

2020-12-11 16:41:10 来源: 作者:

　　　　12月11日，资本邦获悉，今日市场两只ETF基金进入清算，原因均为基金持有人大会同意终止。2只基金分别是：中信建投北京50ETF、广发全指工业ETF，基金管理人分别是中信建投基金管理有限公司(下称：中信建投基金)、广发基金管理有限公司(下称：广发基金)。

　　中信建投北京50ETF：

　　相关基金合同终止及基金财产清算公告显示，此次中信建投北京50ETF最后运作日为2020年12月10日，并于2020年12月11日进入清算程序。对于基金合同的终止事由。该基金表示为更好地维护本基金基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，于2020年11月11日至2020年12月8日期间以通讯方式召开基金的基金份额持有人大会，最终通过相关表决。

　　根据该基金此前三季报内容显示，业绩比较基准：中证北京50指数收益率。的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

　　报告期末中信建投北京50ETF基金份额净值为1.2501元，报告期内，基金份额净值增长率为1.97%，同期业绩比较基准收益率为1.53%。但值得一提的是，基金自2019年12月20日至2020年9月30日，已经连续191个工作日资产净值低于5000万元。

　　虽然三季度业绩跑赢同期，但规模较小或是最终进入清算的原因之一，并且Choice数据显示，该基金近三个月业绩回报为-4.75%。

　　广发全指工业ETF：

　　相关表决结果暨决议生效的公告显示，广发全指工业ETF份额持有人大会于2020年11月4日起，至2020年12月8日15：00以通讯方式召开，94.98%表决权同意终止基金合同并终止上市相关事项的议案。

　　基金于2020年12月9日开市起停牌并不再复牌，自决议生效并公告后的下一个工作日(2020年12月11日)起，该基金进入清算程序，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回业务申请。

　　此前三季报显示，基金业绩比较基准为中证全指工业指数，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

　　报告期内，基金的份额净值增长率为15.91%，同期业绩比较基准收益率为15.44%。小幅度跑赢，但报告期内基金于2020年7月1日至2020年9月30日出现了基金资产净值低于五千万的情形。

　　观察该基金成立以来的业绩回报可以发现，较为惨淡，Choice数据显示其成立以来业绩回报-2.77%。

　　对于此次清算基金的管理人中信建投基金、广发基金，Choice数据显示，二者旗下基金数分别是24只、232只。其中除此次清算的ETF基金之外，中信建投基金现在旗下并无相关基金。而广发基金旗下有22只ETF基金(除ETF联接基金)，其中年内共成立3只，分别是：广发中证创新药产业ETF、广发上海金ETF、广发国证半导体芯片ETF;最新规模分别是16.22亿元、3.14亿元、26.50亿元。

　　其中最值得注意的是，广发上海金ETF不止规模同类年内垫底，成立以来业绩为-6.97%。

　　广发基金旗下22只ETF

　　证券代码

　　证券名称

　　最新规模/亿元

　　基金成立日

　　成立以来净值增长率

　　159944.OF

　　广发中证全指原材料ETF

　　0.32

　　2015-06-25

　　-4.92

　　159938.OF

　　广发中证全指医药卫生ETF

　　18.70

　　2014-12-01

　　99.45

　　159939.OF

　　广发中证全指信息技术ETF

　　15.32

　　2015-01-08

　　40.31

　　159945.OF

　　广发中证全指能源ETF

　　0.39

　　2015-06-25

　　-38.68

　　159936.OF

　　广发中证全指可选消费ETF

　　3.34

　　2014-06-03

　　91.09

　　159940.OF

　　广发中证全指金融地产ETF

　　18.95

　　2015-03-23

　　12.58

　　512680.OF

　　广发中证军工ETF

　　32.05

　　2016-08-30

　　14.02

　　512780.OF

　　广发中证京津冀协同发展主题ETF

　　0.50

　　2018-04-19

　　-13.47

　　512580.OF

　　广发中证环保产业ETF

　　18.63

　　2017-01-25

　　8.72

　　515120.OF

　　广发中证创新药产业ETF

　　16.22

　　2020-12-03

　　0.08

　　512980.OF

　　广发中证传媒ETF

　　22.69

　　2017-12-27

　　-10.01

　　510510.OF

　　广发中证500ETF

　　29.16

　　2013-04-11

　　84.74

　　512910.OF

　　广发中证100ETF

　　5.36

　　2019-05-27

　　41.97

　　159907.OF

　　广发中小板300ETF

　　1.56

　　2011-06-03

　　61.20

　　159979.OF

　　广发粤港澳大湾区创新100ETF

　　0.95

　　2019-12-16

　　26.14

　　515600.OF

　　广发央企创新ETF

　　20.71

　　2019-09-20

　　1.43

　　005107.OF

　　广发添利货币ETFB

　　61.14

　　2017-08-22

　　9.30

　　511950.OF

　　广发添利货币ETFA

　　0.11

　　2016-11-22

　　10.35

　　518600.OF

　　广发上海金ETF

　　3.14

　　2020-07-08

　　-6.97

　　159941.OF

　　广发纳斯达克100ETF(QDII)

　　6.22

　　2015-06-10

　　150.84

　　510360.OF

　　广发沪深300ETF

　　23.42

　　2015-08-20

　　66.91

　　159801.OF

　　广发国证半导体芯片ETF

　　26.50

　　2020-01-20

　　20.77

　　159952.OF

　　广发创业板ETF

　　20.73

　　2017-04-25

　　58.27

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　头图来源：123RF

　　转载声明：本文为资本邦原创文章，转载请注明出处及作者，否则为侵权。

　　风险提示

　　：

　　资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

中信建投基金旗下最后一只ETF进入清算，广发基金剩余22只

發佈評論:

四川证监局推动辖区公司优机股份发行北交所首单定向可转债

江西证监局关于对江西通慧科技集团股份有限公司、谢天长采取出具警示函措施的决定

新三板挂牌公司2024年经营稳中向好

上海监管局同意永诚保险上海分公司变更营业场所

重庆监管局核准魏杰锦泰保险重庆分公司总经理任职资格