今日多只分级基金进入清算，均因转型终止

2020-11-30 14:39:21 来源: 作者:

　　　　11月30日，资本邦获悉，今日多只基金进入清算，终止原因均为转型终止。Choice数据显示，截至目前市场上的分级基金还有73只，其中指数型分级基金还有72只，混合型基金还有1只。

　　分级基金数量

　　基金类型

　　数量合计(只)

　　占分级基金比例(%)

　　份额合计(亿份)

　　占分级基金比例(%)

　　资产净值合计(亿元)

　　占分级基金比例(%)

　　指数型

　　72

　　98.6301

　　1,008.9826

　　92.7151

　　1,388.8648

　　91.0778

　　混合型

　　1

　　1.3699

　　79.2782

　　7.2849

　　136.0568

　　8.9222

　　合计

　　73

　　100.0000

　　1,088.2608

　　100.0000

　　1,524.9216

　　100.0000

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　今日市场上进行转型终止的基金6只，含3只南方基金旗下产品，分别是：南方中证国有企业改革指数分级A/B、南方中证高铁产业指数分级A/B、南方中证互联网指数分级A/B。

　　根据各自的三季报显示，其中南方中证国有企业改革指数分级截至报告期末，基金份额净值为1.1639元，报告期内，份额净值增长率为11.59%，同期业绩基准增长率为9.46%。报告期内，该基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　南方中证高铁产业指数分级，截至报告期末基金份额净值为0.6680元，报告期内，份额净值增长率为3.01%，同期业绩基准增长率为0.10%。报告期内，基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　南方中证互联网指数分级截至报告期末，基金份额净值为0.9861元，报告期内，份额净值增长率为1.98%，同期业绩基准增长率为-1.54%。报告期内，基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　2015年下半年，由于市场波动和投资者教育等问题，监管层叫停审批分级基金，而在2018年4月发布的资管新规中，明确规定了公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。文件指出，按照“新老划断”原则设置过渡期，确保平稳过渡，过渡期为本意见发布之日起至2020年底，意味着分级基金即将退出历史舞台。

　　近日分级基金开始加速转型或清退，业内人士表示，清盘好办，但转型不易。转型要通过基金份额持有人大会通过，但囿于分级产品的市场稀缺性，想以此作为杠杆投资工具的投资人不在少数。这与到期清盘或规模萎缩带来的刚性任务不同，阻力依然很大。

　　值得注意的是，在存量的分级基金中，仅有少数基金选择了在运作期满之后转型，而转型后多为原主题纯指数基金或LOF指数基金，而无一选择ETF产品。对此，业内人士透露，从基金公司角度，最直接的原因还是ETF产品管理费率太低，现有分级基金管理费率通常为1%，如果转型为只有0.2%管理费率的ETF基金，那基金公司显然是不赚钱的。

　　头图来源：123RF

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