11月20日,资本邦获悉,随着距年底时间越来越短,分级
基金整改正在加速推进,Choice数据显示,截至11月20日,仍有85只分级
基金(A/B份额合并计算)待整改,三季报显示其
基金资产总值合计约为1546.17亿元。
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 85只分级
基金dqo财经新闻网dqo财经新闻网 基金类型
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 数量合计(只)
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 份额合计(亿份)
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 资产净值合计(亿元)
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 指数型
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 83
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 1025.60
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 1409.06
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 债券型
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dqo财经新闻网dqo财经新闻网 0.80
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dqo财经新闻网dqo财经新闻网 混合型
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dqo财经新闻网dqo财经新闻网 79.28
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 136.06
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 合计
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 85
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 1105.68
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 1546.17
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 数据来源:东方财富Choice数据
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 今年7月31日晚间,央行发布消息称,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,资管新规过渡期延长至2021年底。不过,证监会新闻发言人表示,根据实际规范进度及风险状况,公募分级
基金的规范整改不作延期。
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 公募分级
基金继续在2020年底前完成规范整改。
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 一般来说,从已完成转型的产品来看,分级
基金整改的方式包括两种,一种是清盘,一种是转型。大部分分级
基金会选择转型,转成LOF
基金或者指数
基金,对于选择转型的分级
基金而言,则会将A/B份额按照
基金份额参考净值统一转换为母份额;而少数规模较小的会选择清盘。
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 昨日,融通
证券分级转型成功。11月18日,包括申万菱信深证成指分级在内的40余只分级
基金发布修订后的
基金合同或发布关于修订
基金合同的公告,内容主要涉及分级
基金A/B类份额终止运作及相关折算方案等。
dqo财经新闻网dqo财经新闻网 值得一提的是,在分级
基金合同调整后,可能存在份额折溢价所带来的风险。为此,多家机构在修改
基金合同的公告中提示投资者关注风险。
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