银华文体娱乐量化股票11月18日进入清算期，资产净值低于2亿元

2020-11-11 11:50:10 来源: 作者:

　　　　11月11日，资本邦获悉，昨日晚间银华文体娱乐量化股票发起式，发布基金合同终止及基金财产清算的公告。

　　公告显示，银华文体娱乐量化股票出现基金合同终止事由，且银华基金应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。

　　截至2020年11月9日，该基金《基金合同》生效满3年，经该基金登记机构确认，截至《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日(即2020年11月9日)，该基金基金资产净值低于2亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基金《基金合同》的约定，该基金管理人应当终止本基金《基金合同》并对基金财产进行清算。

　　2020年11月10日至2020年11月17日为该基金的赎回选择期，自2020年11月18日起进入清算程序并终止办理该基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资以及转换业务。

　　三季度报告显示，该基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于具有竞争优势的基金定义的文体娱乐主题相关股票，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

　　截至三季度报告期末银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.9610元，三季度基金份额净值增长率为-1.28%;截至三季度期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.9646元，三季度基金份额净值增长率为-1.38%;同期业绩比较基准收益率为2.94%。A/C份额净值增长率均跑输。

　　且该基金显示三季报显示，其存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2017年11月9日至2020年8月24日、2020年9月1日至2020年9月30日。由于该基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

　　三季度末，资料显示该基金资产时规模全部达4,241.28亿元，规模相比二季度上升，但年内多只基金进入清盘，如下表：

　　年内银华基金清盘基金统计

　　代码

　　名称

　　成立日期

　　终止日期

　　终止原因

　　150060.OF

　　银华鑫瑞

　　2011-12-08

　　2020-09-30

　　基金持有人大会同意终止

　　150059.OF

　　银华金瑞

　　2011-12-08

　　2020-09-30

　　基金持有人大会同意终止

　　161819.OF

　　银华中证内地资源指数分级

　　2011-12-08

　　2020-09-30

　　基金持有人大会同意终止

　　510430.OF

　　银华上证50等权ETF

　　2012-08-23

　　2020-09-24

　　基金持有人大会同意终止

　　180033.OF

　　银华上证50等权ETF联接

　　2012-08-29

　　2020-09-24

　　基金持有人大会同意终止

　　005034.OF

　　银华智能汽车量化股票发起式C

　　2017-09-15

　　2020-09-24

　　基金资产净值低于合同限制

　　005033.OF

　　银华智能汽车量化股票发起式A

　　2017-09-15

　　2020-09-24

　　基金资产净值低于合同限制

　　003988.OF

　　银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C

　　2017-04-17

　　2020-08-04

　　基金持有人大会同意终止

　　003987.OF

　　银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A

　　2017-04-17

　　2020-08-04

　　基金持有人大会同意终止

　　003990.OF

　　银华中债5年期金融债指数C

　　2017-04-17

　　2020-08-04

　　基金持有人大会同意终止

　　003989.OF

　　银华中债5年期金融债指数A

　　2017-04-17

　　2020-08-04

　　基金持有人大会同意终止

　　161826.OF

　　银华中证转债指数增强分级

　　2013-08-15

　　2020-07-29

　　基金持有人大会同意终止

　　150144.OF

　　银华中证转债指数增强分级B

　　2013-08-15

　　2020-07-29

　　基金持有人大会同意终止

　　150143.OF

　　银华中证转债指数增强分级A

　　2013-08-15

　　2020-07-29

　　基金持有人大会同意终止

　　003996.OF

　　银华中债AAA信用债指数C

　　2017-06-21

　　2020-06-17

　　基金持有人大会同意终止

　　003995.OF

　　银华中债AAA信用债指数A

　　2017-06-21

　　2020-06-17

　　基金持有人大会同意终止

　　007031.OF

　　银华安享短债债券C

　　2019-03-14

　　2020-05-19

　　基金资产净值低于合同限制

　　007030.OF

　　银华安享短债债券A

　　2019-03-14

　　2020-05-19

　　基金资产净值低于合同限制

　　180002.OF

　　银华增值混合

　　2004-03-02

　　2020-03-27

　　其他原因

　　007627.OF

　　银华稳裕六个月定期开放债券C

　　2019-08-21

　　2020-03-26

　　其他原因

　　007626.OF

　　银华稳裕六个月定期开放债券A

　　2019-08-21

　　2020-03-26

　　其他原因

　　003815.OF

　　银华上证10年期国债指数C

　　2016-12-05

　　2020-02-14

　　基金持有人大会同意终止

　　003814.OF

　　银华上证10年期国债指数A

　　2016-12-05

　　2020-02-14

　　基金持有人大会同意终止

　　003818.OF

　　银华上证5年期国债指数C

　　2016-12-05

　　2020-02-14

　　基金持有人大会同意终止

　　003817.OF

　　银华上证5年期国债指数A

　　2016-12-05

　　2020-02-14

　　基金持有人大会同意终止

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　基金管理人为银华基金，截至目前资产规模(全部)4,241.14亿元，排名14/155;资产规模(非货币)2,153.49亿元，排名17/155;旗下基金数127只，排名16/155;旗下基金经理51人，排名9/155。

　　头图来源：123RF

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