11月5日，资本邦获悉，今日中融一带一路分级发布一带A份额、一带B份额终止上市的第二次提示性公告。
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 公告显示，中融中证一带一路主题指数分级分为：基础份额中融一带一路，分级份额为一带A份额及一带B份额。相关金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于终止中融中证一带一路主题指数分级
证券投资
基金基金合同以及一带A份额、一带B份额终止上市有关事项的议案》。
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 该
基金之一带A份额、一带B份额将于2020年11月5日终止上市，自该日起终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务，并于当日进入清算程序。
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 资料显示，该
基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 三季报显示，中证一带一路主题指数上涨10.20%。该
基金严格按照
基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数
基金管理策略。虽然申赎等因素对指数
基金管理带来了一定影响，仍保持了对指数的有效跟踪。截至报告期末中融一带一路
基金份额净值为1.094元，本报告期内，
基金份额净值增长率为12.67%，同期业绩比较基准收益率为9.71%。跑输同期业绩。
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 截至目前，据Choice数据显示，市场合计有91只分级
基金，其中
股票型1只、指数型87只，债券型2只，混合型
基金1只。如下表：
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 91只分级
基金BDH财经新闻网BDH财经新闻网 基金类型
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 数量合计(只)
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 份额合计(亿份)
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 占分级
基金比例(%)
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 资产净值合计(亿元)
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基金比例(%)
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 股票型
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1
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BDH财经新闻网BDH财经新闻网 0.57
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BDH财经新闻网BDH财经新闻网 指数型
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 87
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BDH财经新闻网BDH财经新闻网 92.27
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1418.85
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 90.57
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 债券型
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 2
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BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1.59
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BDH财经新闻网BDH财经新闻网 混合型
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 79.28
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 7.07
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 136.06
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 8.69
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 合计
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 91
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1120.60
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 100.00
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 1566.56
BDH财经新闻网BDH财经新闻网 100.00
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