工银中证新能源指教分级10月19日进入清算期，指数型分级基金又少一家

2020-10-19 18:14:06 来源: 作者:

　　　　10月19日，资本邦获悉，随着距分级基金整改大限的时间越来越短，各家基金公司正紧锣密鼓地召开旗下分级基金的持有人大会，投票表决基金的整改方案。

　　今日工银中证新能源指教分级发布相关公告，关于工银瑞信中证新能源指数分级基金之工银新能源A份额、工银新能源B份额终止上市的提示性公告。该只指数型分级基金进行清盘之后，截至目前市场之上的分级基金还剩余95只，指数分级基金占91只。

　　基金类型

　　数量合计(只)

　　占分级基金比例(%)

　　份额合计(亿份)

　　占分级基金比例(%)

　　资产净值合计(亿元)

　　占分级基金比例(%)

　　股票型

　　1

　　1.0526

　　5.8307

　　0.6359

　　7.8608

　　0.6644

　　指数型

　　91

　　95.7895

　　844.0724

　　92.0623

　　1,075.4920

　　90.9022

　　债券型

　　2

　　2.1053

　　0.5600

　　0.0611

　　1.1621

　　0.0982

　　混债型

　　2

　　2.1053

　　0.5600

　　0.0611

　　1.1621

　　0.0982

　　混合型

　　1

　　1.0526

　　66.3858

　　7.2406

　　98.6159

　　8.3352

　　合计

　　95

　　100.0000

　　916.8489

　　100.0000

　　1,183.1310

　　100.0000

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　公告显示，工银中证新能源指教分级自2020年10月19日起进入清算程序，基金管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、转托管等申请。进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、基金上市费和指数使用许可费等。基金管理人将按照《基金合同》的有关规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

　　《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月9日生效，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。在符合上市条件后，工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源A份额(场内简称：新能A级，基金代码：150327)与工银新能源B份额(场内简称：新能B级，基金代码：150328)于2015年8月3日开始在深圳证券交易所分别上市交易。

　　根据工银中证新能源指教分级2020年中报显示，报告期内该基金净值增长率为18.78%，业绩比较基准收益率为20.33%。彼时，该基金管理人表示将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。最后还是于2020年10月19日进入清算期。

　　2018年，资管新规做出规定，保本保息的理财产品必须要在2020年年底之前退出市场。所以，约定固定收益的分级A基金已经不符合法规要求了。

　　目前市场上的分级基金主要有两种方式进行整改，一种方式是转型为普通的LOF或者指数基金，另外一种就是清盘。

　　头图来源：123RF

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