今日11只基金分红，嘉实瑞享分红比例达36.74%

2020-07-24 19:32:22 来源: 作者:

　　　　7月24日，资本邦获悉，以权益登记日来看，今日11只基金分红，其中灵活配置型基金有5只，中长期纯债型基金有5只，混合债券型二级基金有1只。从分红比例来看，今日最“壕”的是嘉实瑞享，分红比例高达36.7373%;其次是光大动态优选，分红比例为18.8999%;这两只基金也是今日单位分红最高的两只基金，单位分红分别为0.64和0.323。

　　此外，招商招乾3个月A单位分红0.0285，万家民安增利12个月A单位分红0.0285，万家民安增利12个月C单位分红0.0241。

　　名称

　　基金单位分红

　　基金分红比例(%)

　　基金基准日净值

　　基金基准日份额(亿份)

　　投资类型

　　管理公司

　　嘉实瑞享

　　0.6400

　　36.7373

　　1.7421

　　13.0916

　　灵活配置型基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　光大动态优选

　　0.3230

　　18.8999

　　1.7090

　　1.4758

　　灵活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　光大欣鑫A

　　0.0620

　　3.8343

　　1.6170

　　1.8585

　　灵活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　国寿安保核心产业

　　0.0450

　　3.7159

　　1.2110

　　2.4029

　　灵活配置型基金

　　国寿安保基金管理有限公司

　　光大欣鑫C

　　0.0440

　　3.4700

　　1.2680

　　1.0929

　　灵活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　鹏华丰收

　　0.0350

　　3.1418

　　1.1140

　　20.2052

　　混合债券型二级基金

　　鹏华基金管理有限公司

　　招商招乾3个月A

　　0.0285

　　2.4956

　　1.1420

　　34.6589

　　中长期纯债型基金

　　招商基金管理有限公司

　　万家民安增利12个月A

　　0.0285

　　2.7708

　　1.0286

　　5.3210

　　中长期纯债型基金

　　万家基金管理有限公司

　　万家民安增利12个月C

　　0.0241

　　2.3533

　　1.0241

　　0.0111

　　中长期纯债型基金

　　万家基金管理有限公司

　　招商招乾3个月C

　　0.0209

　　1.8923

　　1.1045

　　0.0000

　　中长期纯债型基金

　　招商基金管理有限公司

　　招商招惠三个月定开A

　　0.0192

　　1.7523

　　1.0957

　　62.0281

　　中长期纯债型基金

　　招商基金管理有限公司

　　数据来源：Wind(数据截至2020-7-24)

　　制图：资本邦

　　头图来源：图虫

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　　风险提示

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