今日47只基金分红，诺德主题灵活配置分红比例高达28.7%

2020-06-16 08:32:31 来源: 作者:

　　　　6月15日，资本邦获悉，以权益登记日来看，今日47只基金分红，其中最“壕”的当属诺德主题灵活配置，该基金单位分红为0.55，分红比例高达28.7371%！

　　紧随其后的是国泰沪深300指数增强C和国泰沪深300指数增强A，这两只基金的单位分红均为0.142，分红比例分别为10.1968%和10.0467%。其次是富国沪港深价值精选和汇添富安鑫智选C、汇添富安鑫智选A，其中富国沪港深价值精选单位分红为0.065，汇添富安鑫智选C和A单位分红都为0.062。

　　据香港万得通讯社报道，截至6月15日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2313只，其中已实施分红基金共分红2082次，涉及1442只，与之相比，去年同期969只基金合计分红1228次。分红总额从408.29亿元升至804.39亿元，升幅为97.01%。Wind数据统计显示，1442只参与分红的基金中，债券型基金有1070只，占比74.20%，股票型基金有37只，占比2.57%。

　　名称

　　基金单位分红

　　基金分红比例(%)

　　基金基准日净值

　　基金基准日份额(亿份)

　　投资类型

　　管理公司

　　诺德主题灵活配置

　　0.5500

　　28.7371

　　1.9139

　　1.1076

　　灵活配置型基金

　　诺德基金管理有限公司

　　国泰沪深300指数增强C

　　0.1420

　　10.1968

　　1.3926

　　0.6822

　　增强指数型基金

　　国泰基金管理有限公司

　　国泰沪深300指数增强A

　　0.1420

　　10.0467

　　1.4134

　　2.6058

　　增强指数型基金

　　国泰基金管理有限公司

　　富国沪港深价值精选

　　0.0650

　　4.6001

　　1.4130

　　37.0516

　　灵活配置型基金

　　富国基金管理有限公司

　　汇添富安鑫智选C

　　0.0620

　　4.7473

　　1.3060

　　0.0284

　　灵活配置型基金

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　汇添富安鑫智选A

　　0.0620

　　4.9919

　　1.2420

　　4.2984

　　灵活配置型基金

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　汇添富多元收益A

　　0.0600

　　4.7244

　　1.2700

　　1.4943

　　混合债券型二级基金

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　中银丰利A

　　0.0530

　　4.7748

　　1.1100

　　4.6885

　　灵活配置型基金

　　中银基金管理有限公司

　　中银丰利C

　　0.0530

　　4.7748

　　1.1100

　　0.1115

　　灵活配置型基金

　　中银基金管理有限公司

　　汇添富多元收益C

　　0.0500

　　3.9588

　　1.2630

　　0.2618

　　混合债券型二级基金

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　国泰裕祥三个月定开

　　0.0366

　　3.5152

　　1.0412

　　10.1000

　　中长期纯债型基金

　　国泰基金管理有限公司

　　兴业3个月定开

　　0.0332

　　3.1377

　　1.0581

　　39.3012

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　中加颐睿纯债C

　　0.0290

　　2.7925

　　1.0385

　　0.0013

　　中长期纯债型基金

　　中加基金管理有限公司

　　中加颐睿纯债A

　　0.0290

　　2.7810

　　1.0428

　　30.3660

　　中长期纯债型基金

　　中加基金管理有限公司

　　鹏扬淳合

　　0.0280

　　2.6543

　　1.0549

　　21.0013

　　中长期纯债型基金

　　鹏扬基金管理有限公司

　　兴银汇逸三个月定开债

　　0.0270

　　2.5690

　　1.0510

　　10.1000

　　中长期纯债型基金

　　兴银基金管理有限责任公司

　　兴业瑞丰6个月

　　0.0253

　　2.4004

　　1.0540

　　30.0000

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　富国稳健增强AB

　　0.0250

　　2.0627

　　1.2120

　　6.2333

　　混合债券型二级基金

　　富国基金管理有限公司

　　富国稳健增强C

　　0.0250

　　2.0956

　　1.1930

　　0.4354

　　混合债券型二级基金

　　富国基金管理有限公司

　　嘉实丰安6个月定开

　　0.0244

　　2.3468

　　1.0397

　　15.0007

　　中长期纯债型基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　易方达恒兴3个月定开

　　0.0240

　　2.3417

　　1.0249

　　10.1000

　　中长期纯债型基金

　　易方达基金管理有限公司

　　博时聚源纯债

　　0.0233

　　2.1956

　　1.0612

　　27.1852

　　中长期纯债型基金

　　博时基金管理有限公司

　　博时富乐纯债

　　0.0183

　　1.7903

　　1.0222

　　1.1039

　　中长期纯债型基金

　　博时基金管理有限公司

　　天弘荣享定期开放

　　0.0155

　　1.5101

　　1.0264

　　29.5722

　　中长期纯债型基金

　　天弘基金管理有限公司

　　兴业6个月定期开放

　　0.0150

　　1.4524

　　1.0328

　　39.5363

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　鹏扬淳利定期开放

　　0.0150

　　1.4603

　　1.0272

　　8.9899

　　中长期纯债型基金

　　鹏扬基金管理有限公司

　　长盛盛琪一年期A

　　0.0124

　　1.2124

　　1.0228

　　3.4981

　　中长期纯债型基金

　　长盛基金管理有限公司

　　兴银长益三个月定开

　　0.0120

　　1.1601

　　1.0344

　　30.0025

　　中长期纯债型基金

　　兴银基金管理有限责任公司

　　鹏华丰恒

　　0.0110

　　0.9830

　　1.1190

　　9.1556

　　中长期纯债型基金

　　鹏华基金管理有限公司

　　长盛盛琪一年期C

　　0.0110

　　1.0782

　　1.0202

　　0.0109

　　中长期纯债型基金

　　长盛基金管理有限公司

　　中欧丰泓沪港深A

　　0.0110

　　0.8178

　　1.3450

　　5.3030

　　灵活配置型基金

　　中欧基金管理有限公司

　　华宝宝丰高等级A

　　0.0100

　　0.9686

　　1.0324

　　41.5738

　　中长期纯债型基金

　　华宝基金管理有限公司

　　华宝宝丰高等级C

　　0.0100

　　0.9660

　　1.0352

　　0.0250

　　中长期纯债型基金

　　华宝基金管理有限公司

　　兴业安弘3个月

　　0.0100

　　0.9824

　　1.0179

　　29.7586

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　兴业稳固收益两年

　　0.0100

　　0.9639

　　1.0375

　　33.1853

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　平安乐顺39个月定开债C

　　0.0100

　　0.9886

　　1.0115

　　0.0000

　　中长期纯债型基金

　　平安基金管理有限公司

　　平安乐顺39个月定开债A

　　0.0100

　　0.9874

　　1.0128

　　110.0007

　　中长期纯债型基金

　　平安基金管理有限公司

　　中银添瑞6个月定开债A

　　0.0090

　　0.8915

　　1.0095

　　16.0327

　　中长期纯债型基金

　　中银基金管理有限公司

　　博时裕嘉三个月

　　0.0088

　　0.8420

　　1.0451

　　29.6977

　　中长期纯债型基金

　　博时基金管理有限公司

　　中银添瑞6个月定开债C

　　0.0073

　　0.7244

　　1.0077

　　0.5019

　　中长期纯债型基金

　　中银基金管理有限公司

　　中欧丰泓沪港深C

　　0.0060

　　0.4532

　　1.3240

　　0.4827

　　灵活配置型基金

　　中欧基金管理有限公司

　　招商添利6个月定开A

　　0.0050

　　0.4848

　　1.0313

　　30.1000

　　中长期纯债型基金

　　招商基金管理有限公司

　　中加瑞利纯债A

　　0.0050

　　0.4869

　　1.0270

　　1.1000

　　中长期纯债型基金

　　中加基金管理有限公司

　　中加瑞利纯债C

　　0.0050

　　0.4878

　　1.0250

　　0.0000

　　中长期纯债型基金

　　中加基金管理有限公司

　　广发1-3年国开债C

　　0.0030

　　0.2925

　　1.0257

　　0.0102

　　被动指数型债券基金

　　广发基金管理有限公司

　　广发1-3年国开债A

　　0.0030

　　0.2920

　　1.0274

　　63.6633

　　被动指数型债券基金

　　广发基金管理有限公司

　　鹏华丰庆

　　0.0020

　　0.1958

　　1.0212

　　19.7113

　　中长期纯债型基金

　　鹏华基金管理有限公司

　　数据来源：Wind(数据截至2020-6-15)

　　制图：资本邦

　　头图来源：图虫

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　　风险提示

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