【每日基金】今日21只基金分红，华安基金分红比例最高

2020-05-21 13:05:44 来源: 作者:

　　　　5月21日，资本邦获悉，以权益登记日来看，今日21只基金分红，以分红比例来看，今日分红比例最高的两只基金来自华安基金，分别是华安安业A(006953.OF)和华安安业C(006954.OF)，这两只基金的分红比例分别为9.9991%和9.9982%，单位分红分别为0.1141和0.1133。

　　以基金单位分红来看，今日单位分红最高的两只基金来自中银基金旗下的中银瑞福浮动净值型C(007709.OF)和中银瑞福浮动净值型A(007708.OF)，单位分红分别为0.30和0.2740，此外今日分红的基金管理人还有国寿安保基金、南华基金、兴业基金和嘉实基金等等。

　　从基金类型上看，今日分红的基金多为债券基金，包含中长期纯债型基金和被动指数型债券基金、短期纯债型基金、混合债券型二级基金，还有两只货币基金。

　　代码

　　名称

　　基金单位分红

　　基金分红比例(%)

　　权益登记日

　　基金基准日净值

　　基金基准日份额(亿份)

　　投资类型

　　管理公司

　　007709.OF

　　中银瑞福浮动净值型C

　　0.3000

　　0.2991

　　2020-05-21

　　100.3002

　　11.1184

　　货币市场型基金

　　中银基金管理有限公司

　　007708.OF

　　中银瑞福浮动净值型A

　　0.2740

　　0.2732

　　2020-05-21

　　100.2745

　　0.0200

　　货币市场型基金

　　中银基金管理有限公司

　　006953.OF

　　华安安业A

　　0.1141

　　9.9991

　　2020-05-21

　　1.1411

　　33.6273

　　中长期纯债型基金

　　华安基金管理有限公司

　　006954.OF

　　华安安业C

　　0.1133

　　9.9982

　　2020-05-21

　　1.1332

　　3.7784

　　中长期纯债型基金

　　华安基金管理有限公司

　　007215.OF

　　国寿安保泰荣纯债

　　0.0240

　　2.3184

　　2020-05-21

　　1.0352

　　39.4995

　　中长期纯债型基金

　　国寿安保基金管理有限公司

　　007010.OF

　　国寿安保1-3年国开债A

　　0.0200

　　1.9312

　　2020-05-21

　　1.0356

　　187.7037

　　被动指数型债券基金

　　国寿安保基金管理有限公司

　　007190.OF

　　南华价值启航纯债C

　　0.0200

　　1.9296

　　2020-05-21

　　1.0365

　　0.0452

　　中长期纯债型基金

　　南华基金管理有限公司

　　007189.OF

　　南华价值启航纯债A

　　0.0200

　　1.9279

　　2020-05-21

　　1.0374

　　1.4752

　　中长期纯债型基金

　　南华基金管理有限公司

　　007011.OF

　　国寿安保1-3年国开债C

　　0.0200

　　1.9270

　　2020-05-21

　　1.0379

　　0.0021

　　被动指数型债券基金

　　国寿安保基金管理有限公司

　　005710.OF

　　兴业嘉润3个月

　　0.0200

　　1.9126

　　2020-05-21

　　1.0457

　　39.4124

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　005722.OF

　　前海联合泓瑞

　　0.0170

　　1.6134

　　2020-05-21

　　1.0537

　　59.9795

　　中长期纯债型基金

　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　008043.OF

　　兴业中证银行50金融债指数C

　　0.0100

　　0.9581

　　2020-05-21

　　1.0437

　　0.0007

　　被动指数型债券基金

　　兴业基金管理有限公司

　　008042.OF

　　兴业中证银行50金融债指数A

　　0.0100

　　0.9577

　　2020-05-21

　　1.0442

　　24.3924

　　被动指数型债券基金

　　兴业基金管理有限公司

　　003671.OF

　　兴业裕恒

　　0.0100

　　0.9446

　　2020-05-21

　　1.0587

　　76.7794

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　002652.OF

　　东方红汇利C

　　0.0100

　　0.9386

　　2020-05-21

　　1.0654

　　4.1784

　　混合债券型二级基金

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　002651.OF

　　东方红汇利A

　　0.0100

　　0.9217

　　2020-05-21

　　1.0849

　　30.8960

　　混合债券型二级基金

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　004722.OF

　　中银丰和定期开放

　　0.0046

　　0.4055

　　2020-05-21

　　1.1344

　　435.5057

　　中长期纯债型基金

　　中银基金管理有限公司

　　000183.OF

　　嘉实丰益策略

　　0.0027

　　0.2650

　　2020-05-21

　　1.0340

　　7.4966

　　中长期纯债型基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　070009.OF

　　嘉实超短债

　　0.0026

　　0.2456

　　2020-05-21

　　1.0588

　　151.3655

　　短期纯债型基金

　　嘉实基金管理有限公司

　　数据来源：Wind(数据截至2020-5-21)

　　制图：资本邦

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