和聚投资85只基金27只去年亏损 半数累计收益率为负
2021-01-26 09:16:01 来源: 财经新闻网
中国经济网北京1月26日讯 （记者 康博） 经过2020年A股的结构性行情，不少私募基金不仅业绩大涨，同时规模也出现了大增，与之形成反差的是，曾经的百亿私募基金公司北京和聚投资管理有限公司（以下简称和聚投资）却失去了昔日的光环，不仅规模跌落至百亿以下，而且业绩也差强人意。
统计显示，该公司旗下有公开业绩且更新日期在去年底的产品共有85只，从2020年全年净值表现看，其中的27只基金为亏损，占比32%。如果以沪深300指数去年27.21%的涨幅为参照，则85只基金中仅有一只小幅超过这一水平，其余基金全部跑输。
具体来看，在该公司去年的业绩排名中，和聚信享平台-E以-6.16%的表现垫底，倒数第二的是和聚信享平台-F，去年业绩为-5.91%。同样的，和聚信享平台-D、和聚信享-C基金、和聚信享-B基金、和聚信享平台-A基金也都为亏损。
尽管上述几只基金的成立日期并不相同，但业绩都令人失望，而且管理人都是李泽刚。资料显示，它们的母基金为和聚信享平台，成立于2015年2月12日，2020年全年收益率为0.59%，值得注意的是，除母基金截至2021年1月15日的累计单位净值收益率为66.30%以外，其余几只子基金的累计收益率大多为亏损。
基金经理李泽刚，同时也是和聚投资的创始人、总经理，李泽刚2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员，2009年创办北京和聚投资。其拥有十几年的基金从业经历，但其业绩表现近几年似乎并不稳定，就拿和聚信享平台来说，该基金在2018年12月28日的历史最大回撤值达到了24.6%，在2017年、2019年和2020年的业绩涨幅都远远不及沪深300指数。
和聚信享平台历史年度业绩一览
此外，和聚投资的另外一位重要人物于军管理的几只基金业绩也不理想。如鼎宝安聚1号、和聚鼎宝4期、和聚鼎宝平台-A、和聚鼎宝平台-B，在2020年业绩表现分别为-2.92%、-2.66%、-2.01%、-1.91%。
不仅如此，这些基金的累计净值收益率也都为亏损，前两只基金均成立于2015年8月份，但第三方平台数据显示，截止到2020年11月13日和2020年11月16日的最新数据显示，其累计收益率亏损了18.96%、11.54%。后两只基金成立于2016年5月6日，截至2020年11月13日的累计收益率为-17.30%、-17.80%。
据悉，于军曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师，中信证券研究部执行总经理，2012年加盟北京和聚投资，担任投资决策委员会主席，曾连续四年荣获新财富第一，拥有广泛的研究资源，有着超过20年证券从业经历。
从公司公开净值表现的85只基金看，除了和聚宏远平台去年净值上涨29.77%外，其余基金均没有涨幅超过20%的，无论是对于沪深300指数还是私募基金平均收益率来说都显著落后。
而且，从对外公布的最新净值截止日看，这85只基金中有41只的累计收益率都为亏损，占比接近一半。其中有6只基金的累计收益率亏损幅度超过20%，分别是和聚鼎宝诺亚专享1号、和聚鼎宝诺亚专享6号、和聚鼎宝诺亚专享2号、和聚鼎宝君享、和聚港股平台-2号、和聚信享平台-E。这些基金的基金经理主要是于军和李泽刚。
从和聚投资旗下基金最近几年的表现看，从2017年开始业绩就持续不佳，该公司针对2017年的业绩曾解释称是对市场判断失误。和聚当时表示在大盘蓝筹股价值修复的同时，二线蓝筹没有迎来显著增长，由于和聚仍然坚守“注重公司成长性”的特点，导致没有跟随市场风向转移阵地。2018年以后，和聚投资的管理规模已经跌至百亿以下，此后两年依然难以恢复其昔日的辉煌，目前的第三方平台显示其规模仅有20-50亿元。
今年1月份，和聚投资在对其投资人发布的报告中表示，未来的投资机会主要在：
第一是关于资产的重估和修复。市场对于一些确定性的资产行业，比如内需的消费，医药以及长期发展趋势比较明确的新能源等等。从盈利模式和发展态势的角度，市场已经给予这些资产充分的溢价。下阶段应该是其他类别的资产，比如受到各种外部不确定性打压的资产，它们的重估可能是处在一个历史机会窗。总体来讲，其认为2021年的市场机会应该是发散的，是来自于修复的，是百花齐放的一个格局。
第二是从经济的安全、粮食的安全、金融的安全、资源的安全等各个角度，从经济内生的需求，从政策的指引，从各种矛盾的积累的角度，大安全可能都被放到了更加重要的位置。所以大安全应该是下一阶段 A股市场投资机会比较多的一个领域。在这个领域中，继续看好，包括科技、新能源、国防军工等一些从基本面角度相对确定性向上的行业机会。
在去年12月份时，和聚投资也曾对媒体表示，短期国内外经济表现均偏强，顺周期行业的高盈利增速可能延续到2021年一季度。随着跨年行情开启，看好年初科技和成长板块机会，尤其政策导向的战略性新兴行业中目前已有一定估值优势的信创、军工、传媒、电子、通信等板块。
从目前上市公司披露的前十大流通股东来看，在去年三季度时，和聚平台证券投资基金曾买入辉隆股份，并位居第六大流通股东，该公司主营为农资连锁和化肥行业。而在去年二季度时，该基金还新进和增持了太极股份、中孚信息，两公司均属于信息安全行业。
和聚投资旗下有公开数据基金业绩一览
序号 | 证券名称 | 2020年复权单位净值增长率% | 复权单位净值增长率% | 最新净值日期 | 复权单位净值元 | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 和聚信享平台-E | -6.16 | -20.20 | 2021-01-15 | 0.7980 | 2016-11-24 | 李泽刚 |
2 | 和聚信享平台-F | -5.91 | -19.70 | 2021-01-15 | 0.8030 | 2017-04-26 | 李泽刚 |
3 | 和聚商享1期 | -4.37 | -11.92 | 2021-01-15 | 0.8802 | 2015-04-03 | 李泽刚 |
4 | 和聚信享平台-D | -3.99 | -18.20 | 2021-01-08 | 0.8180 | 2016-03-17 | 李泽刚 |
5 | 鼎宝安聚1号 | -2.92 | -18.96 | 2020-11-13 | 0.8104 | 2015-08-27 | 于军 |
6 | 和聚信享-C基金 | -2.74 | -11.50 | 2021-01-08 | 0.8850 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
7 | 和聚鼎宝4期 | -2.66 | -11.54 | 2020-11-16 | 0.8846 | 2015-08-19 | 于军 |
8 | 和聚信享-B基金 | -2.63 | -11.40 | 2021-01-08 | 0.8860 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
9 | 和聚鼎宝平台-A | -2.01 | -17.30 | 2020-11-13 | 0.8270 | 2016-05-06 | 于军 |
10 | 和聚鼎宝平台-B | -1.91 | -17.80 | 2020-11-13 | 0.8220 | 2016-05-06 | 于军 |
11 | 和聚12期汇智A期 | -1.51 | -12.03 | 2021-01-15 | 0.8797 | 2015-07-03 | 李泽刚 |
12 | 和聚12期 | -1.50 | -12.03 | 2021-01-15 | 0.8797 | 2015-06-09 | 李泽刚 |
13 | 和聚12期汇智B期 | -1.50 | -12.00 | 2021-01-15 | 0.8800 | 2015-07-03 | 李泽刚 |
14 | 和聚12期汇智C期 | -1.50 | -11.97 | 2021-01-15 | 0.8803 | 2015-07-03 | 李泽刚 |
15 | 和聚信享平台-A基金 | -1.40 | 54.30 | 2021-01-08 | 1.5430 | 2015-02-09 | 李泽刚 |
16 | 和聚鼎宝盛世1号 | -1.37 | -1.56 | 2020-11-13 | 0.9802 | 2015-03-25 | 于军 |
17 | 中信信托-和聚民享2号 | -1.33 | -13.81 | 2021-01-15 | 0.8617 | 2016-05-10 | 李泽刚 |
18 | 和聚鼎宝君享 | -0.87 | -21.13 | 2020-11-13 | 0.7887 | 2015-10-12 | 于军 |
19 | 和聚鼎宝盛世2号 | -0.87 | -1.92 | 2020-11-13 | 0.9808 | 2015-03-27 | 于军 |
20 | 和聚鼎宝盛世11号 | -0.82 | -16.47 | 2020-11-13 | 0.8353 | 2015-08-17 | 于军 |
21 | 和聚鼎宝盛世9号 | -0.76 | -16.25 | 2020-11-13 | 0.8375 | 2015-07-22 | 于军 |
22 | 和聚鼎宝盛世12号 | -0.72 | -16.38 | 2020-11-13 | 0.8362 | 2015-08-31 | 于军 |
23 | 和聚港股平台-2号 | -0.63 | -21.00 | 2021-01-15 | 0.7900 | 2018-04-09 | 李泽刚 |
24 | 和聚鼎宝盛世13号 | -0.62 | -16.41 | 2020-11-13 | 0.8359 | 2015-09-18 | 于军 |
25 | 鼎宝盛世6号 | -0.58 | -16.12 | 2020-11-13 | 0.8388 | 2015-06-09 | 于军 |
26 | 鼎宝盛世8号 | -0.55 | -16.24 | 2020-11-13 | 0.8376 | 2015-06-12 | 于军 |
27 | 和聚鼎宝-福民财富1号 | -0.49 | -10.73 | 2020-11-13 | 0.8927 | 2016-02-02 | 于军 |
28 | 和聚平台-和聚恒享D | 0.04 | -17.74 | 2021-01-11 | 0.8226 | 2017-12-07 | 李泽刚 |
29 | 搏股通金鼎宝 | 0.30 | -11.94 | 2020-11-13 | 0.8806 | 2015-09-18 | 于军 |
30 | 和聚信享平台 | 0.59 | 66.30 | 2021-01-15 | 1.6630 | 2015-02-12 | 李泽刚 |
31 | 国享1期 | 4.74 | -6.30 | 2021-01-15 | 0.9370 | 2015-07-01 | 李泽刚,陈剑 |
32 | 新方程投资-聚享1期 | 5.03 | 53.40 | 2021-01-15 | 1.5340 | 2014-12-31 | 李泽刚 |
33 | 中信信托-和聚7期之和聚专享1期 | 6.76 | 21.34 | 2020-12-31 | 1.2134 | 2014-11-17 | -- |
34 | 北斗星专享1号 | 7.92 | -7.75 | 2021-01-15 | 0.9225 | 2015-09-01 | 李泽刚 |
35 | 钜派专享2号 | 8.97 | -2.77 | 2021-01-15 | 0.9723 | 2015-07-14 | 李泽刚 |
36 | 和聚9期 | 9.04 | 84.41 | 2021-01-15 | 1.8441 | 2011-07-01 | 李泽刚 |
37 | 和聚多策略对冲3号 | 9.25 | 67.90 | 2021-01-15 | 1.6790 | 2014-09-30 | 李泽刚 |
38 | 中信信托-和聚7期 | 9.37 | 87.60 | 2021-01-15 | 1.8760 | 2011-04-29 | 李泽刚 |
39 | 中信信托-和聚1期 | 9.46 | 229.03 | 2021-01-15 | 3.2903 | 2009-07-14 | 李泽刚 |
40 | 钜派专享1号 | 9.58 | 18.89 | 2021-01-15 | 1.1889 | 2015-03-25 | 李泽刚 |
41 | 中信信托-和聚4期 | 9.70 | 106.63 | 2021-01-15 | 2.0663 | 2010-04-14 | 李泽刚 |
42 | 中信信托-和聚8期 | 9.79 | 111.75 | 2021-01-15 | 2.1175 | 2011-09-23 | 李泽刚 |
43 | 中信信托-和聚3期 | 9.83 | 103.48 | 2021-01-15 | 2.0348 | 2010-04-20 | 李泽刚 |
44 | 中信信托-和聚2期 | 10.25 | 114.10 | 2021-01-15 | 2.1410 | 2010-03-18 | 李泽刚 |
45 | 鼎宝-钜派双核 | 10.54 | -3.58 | 2021-01-15 | 0.9642 | 2015-12-15 | 李泽刚 |
46 | 钜派双核 | 10.54 | -3.58 | 2021-01-15 | 0.9642 | 2015-12-15 | 李泽刚 |
47 | 和聚多策略对冲6号 | 11.22 | 12.00 | 2020-12-31 | 1.1200 | 2015-01-21 | 李泽刚 |
48 | 和聚稳赢1号 | 11.46 | 69.43 | 2021-01-15 | 1.6943 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
49 | 安享2期 | 11.61 | 4.85 | 2021-01-15 | 1.0485 | 2015-05-07 | 李泽刚 |
50 | 聚海1号 | 11.63 | 14.08 | 2021-01-15 | 1.1408 | 2015-04-29 | 李泽刚 |
51 | 和聚嘉享1号 | 11.67 | 59.77 | 2021-01-15 | 1.5977 | 2015-02-12 | 李泽刚 |
52 | 友道专享1号 | 11.67 | 13.39 | 2021-01-15 | 1.1339 | 2015-04-30 | 李泽刚 |
53 | 中金财富1号 | 11.68 | 33.90 | 2021-01-15 | 1.3390 | 2015-03-17 | 李泽刚 |
54 | 锦安1号 | 11.68 | 11.51 | 2021-01-15 | 1.1151 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
55 | 和聚恒享-A基金 | 11.69 | 76.04 | 2021-01-08 | 1.7604 | 2014-12-04 | 李泽刚 |
56 | 和聚恒享B基金 | 11.69 | 49.39 | 2021-01-08 | 1.4939 | 2015-03-11 | 李泽刚 |
57 | 和聚成长专享-A基金 | 11.70 | 40.47 | 2021-01-08 | 1.4047 | 2015-03-18 | 李泽刚 |
58 | 和聚格上专享-A基金 | 11.70 | 72.81 | 2021-01-08 | 1.7281 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
59 | 和聚诺亚专享5号 | 11.70 | -0.54 | 2021-01-15 | 0.9946 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
60 | 和聚诺亚专享1号 | 11.71 | 66.63 | 2021-01-15 | 1.6663 | 2015-01-14 | 李泽刚 |
61 | 和聚诺亚专享2号 | 11.72 | 12.77 | 2021-01-15 | 1.1277 | 2015-04-22 | 李泽刚 |
62 | 诺亚专享6号 | 11.72 | -5.91 | 2021-01-15 | 0.9409 | 2015-06-18 | 李泽刚 |
63 | 和聚诺亚专享8号 | 11.72 | -3.29 | 2021-01-15 | 0.9671 | 2015-11-02 | 李泽刚 |
64 | 和聚鼎宝诺亚专享2号 | 11.75 | -21.14 | 2020-11-16 | 0.7886 | 2015-12-15 | 于军,李泽刚 |
65 | 和聚鼎宝诺亚专享6号 | 11.76 | -21.19 | 2020-11-16 | 0.7881 | 2015-12-22 | 于军,李泽刚 |
66 | 和聚鼎宝诺亚专享1号 | 11.76 | -21.30 | 2020-11-16 | 0.7870 | 2015-12-15 | 于军,李泽刚 |
67 | 和聚10期 | 11.87 | 66.47 | 2021-01-15 | 1.6647 | 2014-05-08 | 李泽刚 |
68 | 和聚鼎宝平台 | 11.89 | -3.10 | 2020-11-13 | 0.9690 | 2016-05-09 | 于军 |
69 | 和聚视远专享-A基金 | 12.13 | 81.42 | 2021-01-08 | 1.8142 | 2014-12-12 | 李泽刚 |
70 | 和聚平台-汇银专享 | 12.51 | 8.77 | 2021-01-15 | 1.0877 | 2017-06-21 | 李泽刚 |
71 | 和聚恒享C | 12.64 | 16.13 | 2020-11-13 | 1.1613 | 2017-05-19 | 李泽刚 |
72 | 恒享E专享 | 12.88 | 10.74 | 2021-01-08 | 1.1074 | 2018-06-11 | 李泽刚,麦土荣 |
73 | 中信信托-和聚5期 | 13.43 | 126.11 | 2021-01-15 | 2.2611 | 2010-05-28 | 李泽刚 |
74 | 和聚华享对冲1期 | 13.91 | 74.35 | 2021-01-15 | 1.7435 | 2014-09-05 | 李泽刚,陈剑 |
75 | 和聚平台 | 13.95 | 95.33 | 2021-01-15 | 1.9533 | 2014-12-05 | 李泽刚 |
76 | 和聚一心 | 14.17 | 13.60 | 2021-01-15 | 1.1360 | 2019-04-12 | 李泽刚 |
77 | 和聚鼎宝对冲母基金 | 14.23 | 17.73 | 2021-01-15 | 1.1773 | 2015-03-20 | 于军 |
78 | 和聚同心共享 | 14.93 | 15.46 | 2021-01-15 | 1.1546 | 2019-06-05 | 李泽刚 |
79 | 和聚宗享-恒天1号 | 15.40 | 56.66 | 2021-01-15 | 1.5666 | 2018-08-10 | 李泽刚,麦土荣 |
80 | 和聚港股平台-1号 | 15.79 | -0.30 | 2021-01-15 | 0.9970 | 2017-06-28 | 李泽刚 |
81 | 中信信托-和聚鼎宝1期 | 18.04 | 129.24 | 2021-01-15 | 2.2924 | 2011-09-29 | 于军 |
82 | 和聚港股平台 | 18.14 | 14.80 | 2021-01-15 | 1.1480 | 2017-06-08 | 李泽刚，李志武 |
83 | 和聚大宗 | 18.32 | 65.59 | 2021-01-15 | 1.6559 | 2018-08-21 | 李泽刚,麦土荣 |
84 | 中信信托-和聚鼎宝2期 | 18.99 | 219.62 | 2021-01-15 | 3.1962 | 2013-08-14 | 于军 |
85 | 和聚宏远平台 | 29.77 | 32.50 | 2020-11-27 | 1.3250 | 2018-05-30 | 李泽刚 |
来源：私募排排网、同花顺
