朱雀投资年内35只产品34只亏损 半数基金亏损超10%
2018-07-19 09:05:07 来源: 财经新闻网
中国经济网北京7月19日讯 （记者 李荣 康博） 巴菲特说过：“当大潮退去,才知道谁在裸泳”，而面对今年A股行情的剧烈波动，“裸泳者”中也不乏规模百亿的私募基金大佬。
朱雀投资在私募基金领域也称得上是明星私募了，2011年时曾被评为五星私募基金公司。这家全名为上海朱雀投资发展中心（有限合伙）的公司成立于2007年7月，注册资本1000万元，后续经过一些列的增资和股权转让，目前朱雀投资的注册资本近1.09亿元，控股股东为李华轮，持股比例达48.57%，亦为公司的实际控制人。
李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验，先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。曾几何时，由其管理的产品也曾夺得过私募年度业绩前十的好成绩，然而从今年内的业绩表现来看，在披露基金经理的产品中有八成亏损的产品都来自于李华轮领导的“三人组”。
根据Wind数据显示，在朱雀投资旗下公布业绩的35只产品中，年内亏损的产品数量达到了34只，其中18只产品亏损幅度超过10%，占比达51%。
中融信托-朱雀12期证券投资集合资金信托计划（简称：朱雀12期）是成立于2009年的一只私募基金，其历史收益率高达128.49%。回顾该基金此前的年度业绩，在有记录的2013年里，该基金实现了18.67%的增长，而当年沪深主板市场全年亏损，创业板与中小板表现强劲。 2015年时，该基金的收益率更是创出60.91%的好成绩，而这一年成长股行情再次力压沪深主板市场。
到2016年时，在各主要指数全线下跌之际，该基金也亏损了9.40%，不过从幅度看要远远小于创业板与中小板的跌幅，也小于主板市场的下跌幅度，这似乎也揭示了朱雀投资偏爱具有成长性二线蓝筹股的投资风格。
然而在今年A股市场剧烈震荡，多数板块大幅下跌的影响下，该基金截止7月6日却以16.07%的跌幅位居公司旗下所有产品跌幅首位。如果从年内的月度数据来分析，该基金在2月、4月、6月均为亏损，且6月份跌幅最大，达到了10.56%，从月份和亏损幅度来看与沪深主板市场指数更加吻合。
另据中国经济网记者统计，在朱雀投资年内34只亏损的基金中，有23只产品披露了基金经理，其中的19只都是由洪露、李华轮、何之渊这三人管理。
朱雀17期在截止今年4月20日时，其业绩亏损幅度为9.58%，但截至7月13日，业绩亏损幅度为13.87%，不到3个月的时间亏损幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅却远远小于朱雀12期。
另外还有朱雀精选，截止到今年4月20日时，其业绩跌幅仅为3.44%，到了7月13日，其年内跌幅就达到了15.08%，该基金在今年内的2、4、5、6月份中均为亏损。而朱雀5期和朱雀精选则更加同步，截止4月20日时，年内跌幅为3.34%，到7月6日扩大到14.86%，亏损月份同样为2、4、5、6，幅度上也与朱雀精选相近，可两只基金的成立时间却相差了5年。
虽然外界并不清楚朱雀投资重仓了哪些股票，但从今年内跌幅靠前的几只产品的业绩对比来看，朱雀投资应该是以二线蓝筹股为重，成长股次之，其选股差异似乎较大，交叉持股现象并不明显。
朱雀投资旗下基金年内业绩一览表
序号 | 简称 | 日期 | 累计单位净值（元） | 年内回报(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 朱雀12期 | 2018-07-06 | 2.2366 | -16.07 | 2009-11-23 | 洪露,李华轮,何之渊 |
2 | 朱雀精选 | 2018-07-06 | 1.6550 | -15.08 | 2014-11-17 |
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3 | 朱雀5期 | 2018-07-06 | 2.7378 | -14.86 | 2009-05-15 | 李华轮,何之渊,洪露 |
4 | 朱雀17期 | 2018-07-13 | 2.0138 | -13.87 | 2010-10-08 | 何之渊,李华轮,洪露 |
5 | 投资精英(朱雀A) | 2018-07-13 | 2.3736 | -12.79 | 2009-10-10 | 洪露,李华轮,何之渊 |
6 | 朱雀2期A(平安) | 2018-07-13 | 1.6524 | -12.53 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
7 | 朱雀9期尊享F期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.82 | 2015-05-05 |
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8 | 朱雀9期尊享C期 | 2018-07-06 | 1.6387 | -11.81 | 2015-01-08 |
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9 | 朱雀9期尊享B期 | 2018-07-06 | 1.6388 | -11.81 | 2015-01-08 |
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10 | 朱雀9期尊享J期 | 2018-07-06 | 0.9841 | -11.81 | 2015-07-02 |
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11 | 朱雀9期 | 2018-07-06 | 2.2895 | -11.81 | 2010-01-07 | 李华轮,洪露,何之渊 |
12 | 朱雀9期尊享E期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
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13 | 朱雀9期尊享D期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
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14 | 朱雀9期尊享H期 | 2018-07-06 | 1.1411 | -11.81 | 2015-05-05 |
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15 | 朱雀9期尊享A期 | 2018-07-06 | 1.8439 | -11.81 | 2014-09-30 |
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16 | 朱雀9期尊享G期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.81 | 2015-05-05 |
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17 | 朱雀9期尊享I期 | 2018-07-06 | 0.9842 | -11.80 | 2015-07-02 |
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18 | 朱雀19期 | 2018-07-13 | 2.2679 | -11.45 | 2011-04-21 | 洪露,李华轮,何之渊 |
19 | 朱雀20期 | 2018-07-13 | 1.9445 | -9.88 | 2011-03-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
20 | 朱雀1期(陕国投) | 2018-06-15 | 4.0984 | -9.55 | 2008-12-17 | 张延鹏 |
21 | 朱雀13期 | 2018-06-29 | 2.6739 | -9.33 | 2009-12-10 | 何之渊,洪露,李华轮 |
22 | 朱雀3期 | 2018-06-15 | 3.1372 | -8.58 | 2009-07-29 | 李华轮,何之渊,洪露 |
23 | 朱雀专项 | 2018-06-15 | 3.7714 | -8.54 | 2009-03-30 | 洪露,李华轮,何之渊 |
24 | 朱雀2期(深国投) | 2018-06-15 | 4.1075 | -8.44 | 2007-09-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
25 | 朱雀1期(深国投) | 2018-06-15 | 4.0613 | -8.44 | 2007-09-17 | 何之渊,洪露,李华轮 |
26 | 朱雀10期 | 2018-06-29 | 2.6119 | -6.09 | 2009-11-12 | 何之渊,洪露,李华轮 |
27 | 黄金优选4期1号 | 2018-06-01 | 2.2067 | -3.89 | 2010-03-26 | 洪露,何之渊,李华轮 |
28 | 黄金优选4期3号 | 2018-06-01 | 2.2762 | -3.89 | 2010-04-26 | 李华轮,何之渊,洪露 |
29 | 黄金优选4期2号 | 2018-06-01 | 2.1461 | -3.89 | 2010-03-26 | 李华轮,洪露,何之渊 |
30 | 投资精英(朱雀B) | 2018-06-01 | 2.6598 | -3.79 | 2009-10-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
31 | 黄金优选4期6号 | 2018-06-01 | 1.7349 | -3.61 | 2010-08-25 | 何之渊,李华轮,洪露 |
32 | 朱雀2期B(平安) | 2018-06-01 | 1.8394 | -3.55 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
33 | 黄金优选4期11号 | 2018-06-01 | 1.7149 | -3.21 | 2011-03-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
34 | 朱雀18期 | 2018-07-13 | 2.6788 | -1.09 | 2010-09-30 | 张延鹏 |
35 | 朱雀4期 | 2018-07-13 | 3.2632 | 8.88 | 2009-04-15 | 洪露,何之渊,李华轮 |
序号 | 简称 | 日期 | 累计单位净值（元） | 年内回报(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 朱雀12期 | 2018-07-06 | 2.2366 | -16.07 | 2009-11-23 | 洪露,李华轮,何之渊 |
2 | 朱雀精选 | 2018-07-06 | 1.6550 | -15.08 | 2014-11-17 |
|
3 | 朱雀5期 | 2018-07-06 | 2.7378 | -14.86 | 2009-05-15 | 李华轮,何之渊,洪露 |
4 | 朱雀17期 | 2018-07-13 | 2.0138 | -13.87 | 2010-10-08 | 何之渊,李华轮,洪露 |
5 | 投资精英(朱雀A) | 2018-07-13 | 2.3736 | -12.79 | 2009-10-10 | 洪露,李华轮,何之渊 |
6 | 朱雀2期A(平安) | 2018-07-13 | 1.6524 | -12.53 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
7 | 朱雀9期尊享F期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.82 | 2015-05-05 |
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8 | 朱雀9期尊享C期 | 2018-07-06 | 1.6387 | -11.81 | 2015-01-08 |
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9 | 朱雀9期尊享B期 | 2018-07-06 | 1.6388 | -11.81 | 2015-01-08 |
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10 | 朱雀9期尊享J期 | 2018-07-06 | 0.9841 | -11.81 | 2015-07-02 |
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11 | 朱雀9期 | 2018-07-06 | 2.2895 | -11.81 | 2010-01-07 | 李华轮,洪露,何之渊 |
12 | 朱雀9期尊享E期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
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13 | 朱雀9期尊享D期 | 2018-07-06 | 1.3307 | -11.81 | 2015-04-02 |
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14 | 朱雀9期尊享H期 | 2018-07-06 | 1.1411 | -11.81 | 2015-05-05 |
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15 | 朱雀9期尊享A期 | 2018-07-06 | 1.8439 | -11.81 | 2014-09-30 |
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16 | 朱雀9期尊享G期 | 2018-07-06 | 1.1412 | -11.81 | 2015-05-05 |
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17 | 朱雀9期尊享I期 | 2018-07-06 | 0.9842 | -11.80 | 2015-07-02 |
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18 | 朱雀19期 | 2018-07-13 | 2.2679 | -11.45 | 2011-04-21 | 洪露,李华轮,何之渊 |
19 | 朱雀20期 | 2018-07-13 | 1.9445 | -9.88 | 2011-03-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
20 | 朱雀1期(陕国投) | 2018-06-15 | 4.0984 | -9.55 | 2008-12-17 | 张延鹏 |
21 | 朱雀13期 | 2018-06-29 | 2.6739 | -9.33 | 2009-12-10 | 何之渊,洪露,李华轮 |
22 | 朱雀3期 | 2018-06-15 | 3.1372 | -8.58 | 2009-07-29 | 李华轮,何之渊,洪露 |
23 | 朱雀专项 | 2018-06-15 | 3.7714 | -8.54 | 2009-03-30 | 洪露,李华轮,何之渊 |
24 | 朱雀2期(深国投) | 2018-06-15 | 4.1075 | -8.44 | 2007-09-17 | 洪露,李华轮,何之渊 |
25 | 朱雀1期(深国投) | 2018-06-15 | 4.0613 | -8.44 | 2007-09-17 | 何之渊,洪露,李华轮 |
26 | 朱雀10期 | 2018-06-29 | 2.6119 | -6.09 | 2009-11-12 | 何之渊,洪露,李华轮 |
27 | 黄金优选4期1号 | 2018-06-01 | 2.2067 | -3.89 | 2010-03-26 | 洪露,何之渊,李华轮 |
28 | 黄金优选4期3号 | 2018-06-01 | 2.2762 | -3.89 | 2010-04-26 | 李华轮,何之渊,洪露 |
29 | 黄金优选4期2号 | 2018-06-01 | 2.1461 | -3.89 | 2010-03-26 | 李华轮,洪露,何之渊 |
30 | 投资精英(朱雀B) | 2018-06-01 | 2.6598 | -3.79 | 2009-10-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
31 | 黄金优选4期6号 | 2018-06-01 | 1.7349 | -3.61 | 2010-08-25 | 何之渊,李华轮,洪露 |
32 | 朱雀2期B(平安) | 2018-06-01 | 1.8394 | -3.55 | 2010-07-13 | 陈秋东 |
33 | 黄金优选4期11号 | 2018-06-01 | 1.7149 | -3.21 | 2011-03-10 | 李华轮,何之渊,洪露 |
34 | 朱雀18期 | 2018-07-13 | 2.6788 | -1.09 | 2010-09-30 | 张延鹏 |
35 | 朱雀4期 | 2018-07-13 | 3.2632 | 8.88 | 2009-04-15 | 洪露,何之渊,李华轮 |
数据来源：Wind
