套保伴随期货市场产生。在期货市场，套保方往往是持有大量相关现货商品或相关金融资产的实体企业，特别是产业链上企业，为转移商品或资产的价格风险，通过期货交易将风险转移给市场中愿意承担风险的对手方。双方以交易期货合约形式确定买卖关系。
套保伴随期货市场产生。在期货市场，套保方往往是持有大量相关现货商品或相关金融资产的实体企业，特别是产业链上企业，为转移商品或资产的价格风险，通过期货交易将风险转移给市场中愿意承担风险的对手方。双方以交易期货合约形式确定买卖关系。
套保本质是一种交易策略
套保包含了期货交易中所有的专业环节，同时它属于需求服务型策略，因此交易策略需要充分理解套保方的需求如套保体量、套保周期、风险厌恶程度、多（空）期货套保（套保方向）、套保品是否标准期货交割品、是否要求联合套保等等。
量化套保可行性分析
现实中大部分真实套保的套保品并非标准期货交割品，在这种情况下，如果期现相关性不高，则不适合做套保配对。此外某些非交割商品与相近期货的相关性可能会随时间而改变，比如产业链上的替代效应或者定价规则的改变等等。因此，套保品是否适合使用某一套保工具进行风险对冲就需做前置的套保可行性分析。只有在相关性足够明显，或者在套保周期尺度上相关性稳定的情况下才能进一步做套保策略设计。
量化套保开发流程
从交易策略角度开发套保，我们量化团队在开发过程中与设计典型的金融量化交易策略并无本质差别。整个开发流程从前期的数据收集、清理到可行性方案制定，再到中期多个备选策略历史回测，最后策略统计指标输出均与量化交易策略保持一致。
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